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關于中國南玻集團股份有限公司控股股東及其他關聯方占用資金情況專項說明

作者:168光伏網 時間:2019-05-26 11:37 來源:光伏網

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關于中國南玻集團股份有限公司控股股東及其他關聯方占用資金情況專項說明

普華永道中天特審字(2008)第201號
中國南玻集團股份有限公司董事會:
我們接受委托,依據中國注冊會計師審計準則審計了中國南玻集團股份有
限公司(以下簡稱“貴公司”)及其子公司2007年12月31日的合并及母公司
資產負債表、2007年度合并及母公司利潤表、合并及母公司股東權益變動表
和合并及母公司現金流量表,并于2008年3月17日簽發了普華永道中天審
字(2008)第10024號的無保留意見審計報告。
根據中國證券監督管理委員會及國務院國有資產監督管理委員會《關于規
范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發
[2003]56號文)的要求及參照深圳證券交易所《信息披露工作備忘錄2006年第
2號》規定的資金占用情況匯總格式,貴公司編制了列示于本函附件所附的截
至2007年12月31日止年度貴公司控股股東及其他關聯方占用資金情況表
(以下簡稱“情況表”)。
如實編制和對外披露情況表并確保其真實、合法及完整是貴公司的責任。
我們對情況表所載資料與我所審計貴公司2007年度財務報表時所復核的會計
資料和經審計的財務報表的相關內容進行了核對,在所有重大方面沒有發現不
一致之處。除了對貴公司實施2007年度財務報表審計中所執行的對關聯方交
易有關的審計程序外,我們并未對情況表所載資料執行額外的審計程序,為了
更好地理解貴公司的控股股東及其他關聯方占用資金情況,后附情況表應當與
已審計的合并財務報表一并閱讀。
本函僅作為貴公司披露控股股東及其他關聯方占用資金情況之用,不得用
作任何其他目的。
附件中國南玻集團股份有限公司控股股東及其他關聯方占用資金情況表

普華永道中天 注冊會計師
會計師事務所有限公司 孔昱
中國 上海市 注冊會計師
2008年3月17日 孫立

中國南玻集團股份有限公司
控股股東及其他關聯方占用資金情況表
截至2007年12月31日止年度 附件
單位:萬元
占用方與上市公 上市公司核算的 2007年期初占2007年度占用2007年度償還2007年期末占 已計提專項壞
資金占用方類別 資金占用方名稱 占用形成原因 占用性質
司的關聯關系 會計科目 用資金余額 累計發生金額 累計發生金額 用資金余額 賬準備
控股股東、實際
控制人及其附屬 無 無 無 - - - - -
企業
海南南玻實業發展有限公司 子公司 長期應收款 11,291 4 350 10,945 10,618 注(1),注(2) 非經營性占用
四川南玻實業發展有限公司 子公司 長期應收款 10,205 1,385 6,505 5,085 3,780 注(1),注(2) 非經營性占用
天津南玻實業發展有限公司 子公司 長期應收款 431 3 428 428 注(1),注(2) 非經營性占用
南玻(澳洲)有限公司 子公司 長期應收款 138 - - 138 - 注(1) 非經營性占用
其他應收款/
深圳南玻電子有限公司 子公司 6,684 172 572 6,284 - 注(1) 非經營性占用
長期應收款
其他應收款/
深圳南玻汽車玻璃有限公司 子公司 4,782 370 5,152 - - 注(1) 非經營性占用
長期應收款
深圳南玻偉光鍍膜玻璃有限公司 子公司 其他應收款 - 68 - 68 - 注(1) 非經營性占用
其他應收款/
深圳南玻偉光導電膜有限公司 子公司 16,400 371 10,351 6,420 - 注(1) 非經營性占用
長期應收款
其他應收款/
南玻(香港)有限公司 子公司 3,604 7,913 8,131 3,386 - 注(1) 非經營性占用
長期應收款
上市公司的子公 其他應收款/
成都南玻玻璃有限公司 子公司 28,110 5,987 7,396 26,701 - 注(1) 非經營性占用
司及其附屬企業 長期應收款
其他應收款/
東莞南玻工程玻璃有限公司 子公司 - 19,938 9,304 10,634 - 注(1) 非經營性占用
長期應收款
其他應收款/
東莞新疆18选7开奖号码玻璃有限公司 子公司 - 7,409 233 7,176 - 注(1) 非經營性占用
長期應收款
其他應收款/
宜昌南玻硅材料有限公司 子公司 1,024 14,306 15,330 - - 注(1) 非經營性占用
長期應收款
天津南玻工程玻璃有限公司 子公司 其他應收款 4,800 1,852 6,400 252 - 注(1) 非經營性占用
其他應收款/
深圳南玻浮法玻璃有限公司 子公司 20,730 5,482 2,892 23,320 - 注(1) 非經營性占用
長期應收款
其他應收款/
廣州南玻玻璃有限公司 子公司 29,157 6,388 6,083 29,462 - 注(1) 非經營性占用
長期應收款
其他應收款/
四川瀘縣南玻硅砂有限公司 子公司 524 3,783 40 4,267 2,815 注(1),注(3) 非經營性占用
長期應收款
中國南玻集團股份有限公司
控股股東及其他關聯方占用資金情況表
截至2007年12月31日止年度 附件
單位:萬元
占用方與上市公 上市公司核算的 2007年期初占2007年度占用2007年度償還2007年期末占 已計提專項壞
資金占用方類別 資金占用方名稱 占用形成原因 占用性質
司的關聯關系 會計科目 用資金余額 累計發生金額 累計發生金額 用資金余額 賬準備
深圳南玻工程玻璃有限公司 子公司 其他應收款 - 4,323 4,200 123 - 注(1) 非經營性占用
其他應收款/
東莞南玻新疆18选7开奖号码科技有限公司 子公司 - 479 - 479 - 注(1) 非經營性占用
長期應收款
其他應收款/
天津南玻節能玻璃有限公司 子公司 - 9,001 6,000 3,001 - 注(1) 非經營性占用
上市公司的子公 長期應收款
司及其附屬企業吳江南?;こ灘Aв邢薰? 子公司 其他應收款 - 5,889 5,800 89 - 注(1) 非經營性占用
(續) 深圳南玻新疆18选7开奖号码科技有限公司 子公司 其他應收款 - 48 - 48 - 注(1) 非經營性占用
其他應收款/
河北南玻玻璃有限公司 子公司 - 3,248 - 3,248 - 注(1) 非經營性占用
長期應收款
其他應收款/
深圳南玻幕墻及光伏工程有限公司 子公司 - 1,343 823 520 - 注(1) 非經營性占用
長期應收款
關聯自然人及其
無 無 無 - - - - -
控制的法人
其他關聯人及其
無 無 無 - - - - -
附屬企業
小計 137,880 99,759 95,565 142,074 17,641
總計 137,880 99,759 95,565 142,074 17,641
注(1):該占用款項包括本公司對子公司的構成實質性長期投資的應收款項(于“長期應收款”科目核算)、分配給子公司使用的短期融資券款以及代墊款項(于“其他應收款”科目核算)。
注(2):該等子公司的凈資產均已為負數,因其主要債權人為本公司,本公司對上述子公司的長期投資進行減值測試時,將其資不抵債的金額在本公司對其構成實質性投資的長期應收款內確認為投
資損失。
注(3):該公司于2007年度已進入清算程序,本公司針對其的應收款項計提了壞賬準備。
本表已于2008年3月17日獲董事會批準。
企業負責人: 主管會計工作的負責人: 會計機構負責人:



關注度: 次

(責任編輯:168太陽能光伏網)

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