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中國南玻集團股份有限公司2010年公司債券2014年付息公告

作者:168光伏網 時間:2019-05-26 11:40 來源:光伏網

新疆18选7开奖号码 www.nopum.icu 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示:

中國南玻集團股份有限公司2010年公司債券(以下簡稱“本期債券”)2014年付息債權登記日為2014年10月17日。凡在2014年10月17日前(含當日)買入并持有本期債券的投資者,根據其在2014年10月17日收市后中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本期債券數量,享有獲得本次付息的權利,2014年10月17日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。

中國南玻集團股份有限公司于2010年10月20日發行的中國南玻集團股份有限公司2010年公司債券(以下簡稱“本期債券”)至2014年10月20日將期滿4年。根據《中國南玻集團股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》、《中國南玻集團股份有限公司公開發行公司債券上市公告書》有關條款的規定,在本期債券的計息期限內,每年付息一次。本期債券將于2014年10月20日支付2013年10月20日至2014年10月19日期間的利息。現將本次付息有關事項公布如下:

一、本期債券的基本情況

1.債券名稱:中國南玻集團股份有限公司2010年公司債券

2.品種、期限及規模:本期債券分兩個品種。品種一為5年期債券,發行規模為10億元;品種二為7年期債券,發行規模為10億元,同時附加發行人在品種二存續期的第5年末的上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

3.債券簡稱:5年期品種簡稱“10南玻01”,7年期品種簡稱“10南玻02”

4.債券代碼:5年期品種代碼為112021;7年期品種代碼為112022

5.債券利率:“10南玻01”票面利率為5.33%;“10南玻02”票面利率為5.33%,債券存續期前五年固定不變

6.債券形式:實名制記賬式公司債券

7.票面金額:人民幣100元

8.還本付息方式:采用單利按年計息,不計復利,每年付息一次,到期一次還本,最后一期利息隨本金的兌付一起支付

9.起息日:2010年10月20日

10.付息日:本期債券存續期間,自2011年起每年的10月20日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日)為上一計息年度的付息日

11.擔保情況:本期公司債券為無擔保債券

12.信用級別:根據2014年中誠信證券評估有限公司的跟蹤評級,公司的主體信用等級為AA+,評級展望為穩定;將本期債券信用等級評定為AA+

13.上市時間和地點:本期債券于2010年11月10日在深圳證券交易所上市交易

14.本期債券登記、托管、代理債券付息、兌付機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

二、本次付息方案

1. 本期債券5年期品種“10南玻01”的票面利率為5.33%,本次付息每手(面值1,000元)“10南玻01”派發利息人民幣53.30元(含稅)??鬯昂蟾鋈?、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為42.64元;扣稅后非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為47.97元。

2. 本期債券7年期品種“10南玻02”的票面利率為5.33%,本次付息每手(面值1,000元)“10南玻02”派發利息人民幣53.30元(含稅)??鬯昂蟾鋈?、證券投資基金債券持有人取得的實際每手派發利息為42.64元;扣稅后非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為47.97元。

三、本次付息債權登記日、除息日及派息款到賬日

1.債權登記日:2014年10月17日

2.除息日:2014年10月20日

3.派息款到賬日:2014年10月20日

四、付息對象

本期債券本次付息的對象為截至2014年10月17日深圳證券交易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本期債券全體持有人。

五、付息辦法

本公司將委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司進行本次付息。

在本次派息款到帳日2個交易日前,本公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司指定的銀行賬戶。中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司收到款項后,通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司認可的其他機構)。

(注:本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定,如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶,則后續付息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的相關公告為準。)

六、關于本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明

1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規、規定,本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅,征稅稅率為利息額的20%,由本公司負責代扣代繳。

2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定,本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅,由本公司負責代扣代繳。

非居民企業債券持有者如需獲取完稅證明,請于2014年11月19日前(含當日)填寫附件列示的表格傳真至聯系地址,并請將原件簽章后寄送至本公司股證事務部。

3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明

對于其他債券持有者,其債券利息所得稅自行繳納。

七、咨詢及聯系方式

咨詢機構:中國南玻集團股份有限公司股證事務部

聯系地址:深圳市蛇口工業六路一號南玻大廈

聯系人:李濤、陳春燕

電話:0755-26860666

傳真:0755-26860641

八、相關機構

1.主承銷商:招商證券股份有限公司

聯系地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38-45層

聯系人:聶冬云

電話:0755-82960984

傳真:0755-82943121

2.托管機構:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

聯系地址:深圳市深南中路1093號中信大廈21樓

聯系人:賴興文

特此公告。

中國南玻集團股份有限公司

董 事 會

二〇一四年十月十四日

附件:

債券持有人信息

中文(如有)

英文

在其居民國(地區)名稱

在中國境內名稱(如有)

在其居民國(地區)地址

國(地區)別

應繳納債券利息所得稅情況

證券賬戶號碼

付息債權登記日持債數(張)

應納所得稅金額(人民幣:元)

聯系人信息

姓名

電話

傳真

聯系地址


簽章:

日期:

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(責任編輯:168太陽能光伏網) 有限公司 集團股份 公司債券 付息

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